招聘人数:1 人
到岗时间:不限
年龄要求:18周岁以上
性别要求:不限性别
婚况要求:不限婚况
1、负责管理公司日常备用现金。严格遵守公司资金管理办法等相关制度,做到现金日清月结,并应每日清查盘点现金,保证帐证相符、账款相符,发现差错应及时清查更正;2、负责公司日常现金收付业务。每日及时登记现金日记帐,审核现金支付单据是否符合相关规定,包括审查报销手续、发票票单据、金额是否准确无误,临时借支的用途、使用期限和报销期限等;3、负责管理公司银行存款账户及办理银行款项收付工作。每月按时到银行取得银行对账单,并与银行账相互核对,如有差异应及时编制银行余额调节表;4、严格审查临时借支的用途、报销控制使用限额和报销期限;5、负责保管及整理公司资金收付的有关单据,并及时交与总账人员进行账务处理;6、负责银行贷款资料跟踪,编制贷款台帐并报送相关领导;7、完成上级安排的其他工作。
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